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Fondsgröße | EUR 205 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,21% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,50% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Februar 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -1,07% |
1 Monat | +1,42% |
3 Monate | -1,07% |
6 Monate | +7,91% |
1 Jahr | +3,43% |
3 Jahre | -12,76% |
5 Jahre | -3,43% |
Seit Auflage (MAX) | +4,15% |
2023 | +6,53% |
2022 | -20,47% |
2021 | -1,80% |
2020 | +9,00% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,33% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,57 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,57 | 5,22% |
2023 | EUR 0,42 | 3,89% |
2022 | EUR 0,85 | 5,78% |
2021 | EUR 0,45 | 2,93% |
2020 | EUR 0,74 | 4,97% |
Volatilität 1 Jahr | 11,50% |
Volatilität 3 Jahre | 12,36% |
Volatilität 5 Jahre | 11,54% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,30 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,36 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,06 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,14% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,52% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,85% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,85% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDGE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XDGE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XDGE | XDGE IM XDGEIV | XDGE.MI XDGEINAV.SG | |
SIX Swiss Exchange | EUR | XDGE | XDGE SW | XDGE.S | |
XETRA | EUR | XDGE | XDGE GY | XDGE.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.412 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.089 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.279 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.718 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 961 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Sampling |