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Fondsgröße | EUR 873 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,97% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Februar 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR001400FYQ4 | 1,15% |
DE000BU25018 | 1,02% |
FR0013516549 | 0,94% |
DE000BU27006 | 0,94% |
ES0000012K38 | 0,92% |
FR0013286192 | 0,81% |
FR001400HI98 | 0,77% |
FR0013508470 | 0,76% |
IT0005534281 | 0,76% |
DE0001141844 | 0,76% |
Frankreich | 25,76% |
Deutschland | 12,79% |
Italien | 12,78% |
Niederlande | 5,07% |
Sonstige | 43,60% |
Sonstige | 99,53% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -0,61% |
1 Monat | +1,40% |
3 Monate | -1,26% |
6 Monate | +7,57% |
1 Jahr | +3,85% |
3 Jahre | -14,55% |
5 Jahre | -8,78% |
Seit Auflage (MAX) | -4,70% |
2023 | +7,16% |
2022 | -18,43% |
2021 | -3,55% |
2020 | +4,91% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,13% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,48 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,48 | 2,17% |
2023 | EUR 0,42 | 1,93% |
2022 | EUR 0,11 | 0,39% |
2021 | EUR 0,02 | 0,07% |
2020 | EUR 0,04 | 0,13% |
Volatilität 1 Jahr | 5,97% |
Volatilität 3 Jahre | 7,10% |
Volatilität 5 Jahre | 6,22% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,64 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,72 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,29 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,23% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,56% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,41% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,41% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | VETY | - - | - - | - |
gettex | EUR | VGEB | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | VGEB | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | VETYN MM | VETYN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VETY | IVETY | ||
Börse Frankfurt | EUR | - | VGEB GY IVETY | VGEB.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VETY | VETY NA IVETY | VETY.AS | |
London Stock Exchange | GBP | VETY | VETY LN IVETYGBP | VETY.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VETY | VETY SW IVETYCHF | VETY.S | |
XETRA | EUR | VGEB | IVETY |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.440 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.841 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |