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Fondsgröße | EUR 1.225 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,49% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Januar 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D.
Nestlé SA | 21,65% |
Novartis AG | 15,10% |
Roche Holding AG | 14,44% |
UBS Group AG | 6,68% |
Compagnie Financière Richemont SA | 5,79% |
Zurich Insurance Group AG | 5,36% |
ABB Ltd. | 5,03% |
Sika AG | 3,08% |
Holcim Ltd. | 2,76% |
Alcon AG | 2,73% |
Schweiz | 100,00% |
Sonstige | 0,00% |
Gesundheitswesen | 36,19% |
Basiskonsumgüter | 21,65% |
Finanzdienstleistungen | 18,09% |
Grundstoffe | 8,49% |
Sonstige | 15,58% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | -0,15% |
1 Monat | +0,53% |
3 Monate | +1,98% |
6 Monate | +5,89% |
1 Jahr | +9,10% |
3 Jahre | +23,36% |
5 Jahre | +51,51% |
Seit Auflage (MAX) | +198,60% |
2023 | +11,65% |
2022 | -12,20% |
2021 | +28,62% |
2020 | +1,60% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,75% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,16 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,16 | 1,88% |
2023 | EUR 2,16 | 1,92% |
2022 | EUR 3,68 | 2,79% |
2021 | EUR 1,58 | 1,52% |
2020 | EUR 1,58 | 1,51% |
Volatilität 1 Jahr | 10,49% |
Volatilität 3 Jahre | 12,49% |
Volatilität 5 Jahre | 14,65% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,86 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,58 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,59 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,96% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,65% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,50% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -47,59% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XSMI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XSMI | XSMI IM XSMIINVC | XSMI.MI XSMINAVCHF.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XSMI | XSMI SW | XSMI.S | |
Börse Stuttgart | EUR | DBXS | XSMI GS XSMIINAV | XSMI.SG XSMINAV.DE | |
XETRA | EUR | XSMI | XSMI GY | XSMI.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 447 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |