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Fondsgröße | EUR 6.258 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,17% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Mai 2007 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +1,01% |
1 Monat | +0,34% |
3 Monate | +1,02% |
6 Monate | +2,02% |
1 Jahr | +3,76% |
3 Jahre | +3,82% |
5 Jahre | +2,70% |
Seit Auflage (MAX) | +12,63% |
2023 | +3,27% |
2022 | -0,03% |
2021 | -0,58% |
2020 | -0,57% |
Volatilität 1 Jahr | 0,17% |
Volatilität 3 Jahre | 0,17% |
Volatilität 5 Jahre | 0,15% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 22,56 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 7,53 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 3,59 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,01% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -0,81% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -1,88% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -3,70% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XEON | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XEON | XEON IM | XEON.MI KV8USDINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | EUR | XEON | XEON SW | XEON.S | |
Börse Stuttgart | EUR | DBXT | XEON GS | ||
XETRA | EUR | XEON | XEON GY | XEON.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 418 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |