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Fondsgröße | EUR 14 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,13% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Dezember 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays Bank Ireland |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,00 1,00% | kostenlos | |||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +21,76% |
1 Monat | -1,73% |
3 Monate | +3,73% |
6 Monate | +4,69% |
1 Jahr | +24,13% |
3 Jahre | +44,64% |
5 Jahre | +47,66% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -3,60% |
2022 | +27,67% |
2021 | -11,25% |
2020 | +10,12% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,84% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,25 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,25 | 2,24% |
2021 | EUR 1,25 | 2,19% |
2020 | EUR 1,15 | 1,90% |
2019 | EUR 1,75 | 3,57% |
2018 | EUR 1,58 | 2,80% |
Volatilität 1 Jahr | 13,13% |
Volatilität 3 Jahre | 19,44% |
Volatilität 5 Jahre | 16,57% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,84 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,67 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,49 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Börse Frankfurt | EUR | - | CBNDDUE1 GF CNAVNUE1 | CBMINEU.F CBMINEUNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | USD | CBMEUR | CBMEURUS SW CBMEUSIV | CBMINEUUS.S CBMEURUSDINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBMEUR | CBMEUR SW CBMEURCH | CBMINEU.S CBMEURCHFINAV=SOLA | Société Générale |
Börse Stuttgart | EUR | X011 | CBNDDUE1 GS CNAVNUE1 | CBMINEU.SG CBMINEUNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X011 | CBNDDUE1 GY CNAVNUE1 | CBMINEU.DE CBNDDUE1EURINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.653 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.118 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 4.019 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C) | 1.905 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Deka MSCI Europe UCITS ETF | 1.062 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |