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Index | S&P SmallCap 600 |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Small Cap |
Fondsgröße | EUR 76 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 25,27% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Dezember 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays Bank Ireland |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF.
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +2,35% |
1 Monat | +2,35% |
3 Monate | -7,43% |
6 Monate | -8,20% |
1 Jahr | -1,78% |
3 Jahre | +25,65% |
5 Jahre | +50,33% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -11,88% |
2022 | +38,77% |
2021 | +0,33% |
2020 | +25,67% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,14% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,63 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,63 | 1,10% |
2022 | EUR 0,63 | 1,01% |
2021 | EUR 0,35 | 0,77% |
2020 | EUR 0,50 | 1,10% |
2019 | EUR 0,45 | 1,23% |
Volatilität 1 Jahr | 25,27% |
Volatilität 3 Jahre | 33,76% |
Volatilität 5 Jahre | 28,21% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,07 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,23 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,30 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | X023 | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | CBNCUDUS GF CNAVNCUS | CBMINUSS.F CBMINUSSNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Börse Stuttgart | EUR | X023 | CBNCUDUS GS CNAVNCUS | CBMINUSS.SG CBMINUSSNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X023 | CBNCUDUS GY CNAVNCUS | CBMINUSS.DE CBNCUDUSEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1.597 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 72 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |