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Fondsgröße | EUR 183 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,10% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Oktober 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SGSS |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays Bank Ireland PLC |
Collateral Manager | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Lyxor iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF.
Lfd. Jahr | -2,86% |
1 Monat | -0,46% |
3 Monate | -1,25% |
6 Monate | -2,99% |
1 Jahr | +0,19% |
3 Jahre | +8,02% |
5 Jahre | +6,80% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +3,04% |
2022 | +5,68% |
2021 | +1,12% |
2020 | +0,40% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,72% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,21 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,21 | 0,72% |
2020 | EUR 1,21 | 0,72% |
2019 | EUR 1,38 | 0,85% |
2018 | EUR 1,64 | 1,02% |
Volatilität 1 Jahr | 3,10% |
Volatilität 3 Jahre | 3,70% |
Volatilität 5 Jahre | 3,55% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,06 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,70 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,37 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Frankfurt | EUR | - | CBOXESOV GF CNAVESOV | CBIBOXSOTT.F CBOXSOTTNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Börse Stuttgart | EUR | X500 | CBOXESOV GS CNAVESOV | CBIBOXSOTT.SG CBOXSOTTNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X500 | CBOXESOV GY CNAVF500 | CBIBOXSOTT.DE CBOXESOVEURINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.436 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.461 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.206 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.852 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.598 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |