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Index | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 15+ |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 10+ |
Fondsgröße | EUR 4 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,32% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Oktober 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Comstage |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Investment Advisor | Commerzbank AG, Frankfurt |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | EY Luxembourg |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Collateral Manager | Commerz Funds Solutions S.A. |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 15+ TR UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +11,10% |
1 Monat | +2,15% |
3 Monate | +5,19% |
6 Monate | +9,53% |
1 Jahr | +2,95% |
3 Jahre | +41,71% |
5 Jahre | +45,66% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +22,28% |
2022 | +1,97% |
2021 | -0,78% |
2020 | +8,20% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,83% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,77 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 4,77 | 1,85% |
2020 | EUR 4,77 | 1,99% |
2019 | EUR 4,16 | 2,09% |
2018 | EUR 3,61 | 1,82% |
Volatilität 1 Jahr | 14,32% |
Volatilität 3 Jahre | 11,27% |
Volatilität 5 Jahre | 11,02% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,21 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,09 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,71 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Frankfurt | EUR | - | CBOXES15 GF CNAVES15 | CBIBOXS15T.F CBOXS15TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Börse Stuttgart | EUR | X508 | CBOXES15 GS CNAVES15 | CBIBOXS15T.SG CBOXS15TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X508 | CBOXES15 GY CNAVES15 | CBIBOXS15T.DE CBOXS15TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 1.216 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 1.004 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF | 280 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 210 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C | 140 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |