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UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

ISIN LU0446734369

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WKN A0X97R

TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
113 Mio.
Positionen
148
 

Übersicht

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Beschreibung

Der UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis bildet den MSCI EMU Value Index nach. Der MSCI EMU Value Index bietet Zugang zu Unternehmen aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, die häufig ein niedriges Kurs-Buchwertverhältnis aufweisen und damit eine fundamentale Unterbewertung signalisieren können.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,25% p.a.. Der UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis ist der günstigste ETF, der den MSCI EMU Value Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis hat ein Fondsvolumen von 113 Mio. Euro. Der ETF wurde am 2. Oktober 2009 in Luxemburg aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 113 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,25% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
10,17%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 2. Oktober 2009
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Anbieter UBS ETF
Steuerdaten Bundesanzeiger
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis.

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 148
32,27%
TotalEnergies SE
5,49%
Sanofi
4,24%
Allianz SE
3,99%
Siemens AG
3,29%
Deutsche Telekom AG
2,94%
Iberdrola SA
2,69%
BNP Paribas SA
2,62%
Banco Santander SA
2,41%
VINCI SA
2,36%
AXA SA
2,24%

Länder

Frankreich
29,88%
Deutschland
28,55%
Spanien
10,78%
Italien
9,32%
Sonstige
21,47%
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Sektoren

Finanzdienstleistungen
28,87%
Industrie
13,49%
Versorger
11,23%
Nicht-Basiskonsumgüter
9,14%
Sonstige
37,27%
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Stand: 31.01.2024

ETF Sparplan Angebote

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Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +7,14%
1 Monat +6,09%
3 Monate +6,83%
6 Monate +13,87%
1 Jahr +21,72%
3 Jahre +32,09%
5 Jahre +47,21%
Seit Auflage (MAX) +118,51%
2023 +19,10%
2022 -5,05%
2021 +20,75%
2020 -8,00%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,04%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 1,36

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 1,36 3,58%
2023 EUR 1,63 4,46%
2022 EUR 1,52 3,78%
2021 EUR 1,07 3,14%
2020 EUR 0,83 2,17%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 10,17%
Volatilität 3 Jahre 15,92%
Volatilität 5 Jahre 20,43%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 2,13
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,61
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,39
Maximum Drawdown 1 Jahr -7,86%
Maximum Drawdown 3 Jahre -22,62%
Maximum Drawdown 5 Jahre -40,77%
Maximum Drawdown seit Auflage -41,52%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR UIME -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR EMVEUA EMVEUA IM
UETFUIME
EMVEUA.MI
IEMVEUAINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
London Stock Exchange GBX UB17 UB17 LN
UETFUB17
UB17.L
IEMVGBAINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange EUR EMVEUA EMVEUA SW
UETFUIME
EMVEUA.S
IEMVEUAINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
XETRA EUR UIME EMVEUA GY
UETFUIME
EMVEUA.DE
IEMVEUAINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

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in % p.a.
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis?

Der UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis hat die WKN A0X97R.

Wie lautet die ISIN des UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis?

Der UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis hat die ISIN LU0446734369.

Wieviel kostet der UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis?

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis halbjährlich statt.

Welche Fondsgröße hat der UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis?

Die Fondsgröße des UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis beträgt 113m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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