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Fondsgröße | EUR 53 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,45% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. März 2010 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C.
British American Tobacco plc | 4,91% |
Novartis AG | 4,60% |
Sanofi | 4,13% |
Stellantis NV | 3,35% |
Siemens AG | 3,28% |
HSBC Holdings Plc | 2,48% |
Shell Plc | 2,09% |
GSK Plc | 2,06% |
Mercedes-Benz Group AG | 1,98% |
Infineon Technologies AG | 1,89% |
Großbritannien | 24,20% |
Deutschland | 22,00% |
Frankreich | 18,93% |
Schweiz | 8,30% |
Sonstige | 26,57% |
Finanzdienstleistungen | 17,20% |
Industrie | 16,17% |
Gesundheitswesen | 15,34% |
Basiskonsumgüter | 11,25% |
Sonstige | 40,04% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +5,49% |
1 Monat | +4,29% |
3 Monate | +5,49% |
6 Monate | +10,12% |
1 Jahr | +15,90% |
3 Jahre | +29,98% |
5 Jahre | +47,19% |
Seit Auflage (MAX) | +122,20% |
2023 | +14,56% |
2022 | -4,66% |
2021 | +27,51% |
2020 | -8,98% |
Volatilität 1 Jahr | 10,45% |
Volatilität 3 Jahre | 15,28% |
Volatilität 5 Jahre | 19,90% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,52 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,60 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,40 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,39% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,35% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,03% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -40,03% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | D5BL | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | D5BL | - - | - - | - |
XETRA | EUR | D5BL | D5BL GY D5BLIV | D5BL.DE D5BLINAV.SG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.444 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 40 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |