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Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy Aggregate Swap UCITS ETF 1D ISIN LU0613540698, WKN DBX0HL

 
 
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Strategie und aktueller Kurs des Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy Aggregate Swap UCITS ETF 1D

Anlagestrategie

Der FTSE MTS Ex-Bank of Italy Aggregate Index bietet Zugang zu italienischen Staatsanleihen der Wertpapierarten BOT, BTP, CCT und CTZ.

 

FTSE MTS Ex-Bank of Italy Aggregate (0)

Anleihen (379) Italien (2) Staatsanleihen (2) Alle Laufzeiten (1)

Aktueller Kurs

EUR 53,69
NAV
15.11.19
49,74 52 Wochen Tief/Hoch 54,89
52 Wochen Tief/Hoch
 
Sparplanfähig
Beste Sparplan Angebote
 

Risiko und Kosten des Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy Aggregate Swap UCITS ETF 1D

Risiko

EUR 5 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 5,06% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 12. Januar 2012
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-7,97%
Dauer der Verlustperiode 34 Monate

Kosten

0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich (Anleihen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Xtrackers
Administrator State Street Bank Luxembourg
Investment Advisor DWS Investments UK Limited
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.C.A
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young S.A.
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant DWS CH AG
Schweizer Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA

Steuerstatus

Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Deutsche Bank AG|J.P. Morgan Securities plc
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy Aggregate Swap UCITS ETF 1D

Rendite

1 Jahr: 13,32%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2019 2018 2017 2016
9,23% -1,83% 0,35% 0,66% 3,67%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-1,23% 3,06% 7,92% 13,32% 9,23%
 

Beschreibung des Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy Aggregate Swap UCITS ETF 1D

Der Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy Aggregate Swap UCITS ETF 1D investiert in Staatsanleihen mit Fokus Italien. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy Aggregate Swap UCITS ETF 1D ist ein sehr kleiner ETF mit 5 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

Es gibt 1 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy Aggregate Swap UCITS ETF 1D. Das günstigste Angebot kostet 0,80 Euro Ordergebühren für eine Sparrate von 100 Euro.
 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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