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Fondsgröße | EUR 2 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,25% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. November 2012 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF 1C.
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -0,20% |
1 Monat | +1,34% |
3 Monate | -0,54% |
6 Monate | +5,14% |
1 Jahr | +3,59% |
3 Jahre | -15,02% |
5 Jahre | -12,19% |
Seit Auflage (MAX) | +4,21% |
2023 | +5,89% |
2022 | -17,80% |
2021 | -3,49% |
2020 | +2,87% |
Volatilität 1 Jahr | 4,25% |
Volatilität 3 Jahre | 5,45% |
Volatilität 5 Jahre | 4,68% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,84 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,97 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,55 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,54% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,72% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,83% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,83% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XLIQ | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XLIQ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XLIQ | XLIQ IM | XLIQ.MI XLIQNAV=DBFT | |
XETRA | EUR | XLIQ | XLIQ GY XLIQEUIV | XLIQ.DE XLIQINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Euro Covered Bond UCITS ETF | 1.292 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |