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Fondsgröße | EUR 2 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 20,36% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Januar 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SGSS |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Goldman Sachs Int, London |
Collateral Manager | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Lyxor S&P SMIT 40 Index UCITS ETF.
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +0,36% |
1 Monat | +1,57% |
3 Monate | -3,28% |
6 Monate | +25,25% |
1 Jahr | +39,92% |
3 Jahre | +0,35% |
5 Jahre | +10,90% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -1,73% |
2022 | +17,58% |
2021 | -18,07% |
2020 | +15,57% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,54% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,07 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,07 | 2,11% |
2020 | EUR 2,07 | 1,49% |
2019 | EUR 2,63 | 2,18% |
2018 | EUR 2,56 | 1,70% |
Volatilität 1 Jahr | 20,36% |
Volatilität 3 Jahre | 21,92% |
Volatilität 5 Jahre | 19,62% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,96 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,01 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,11 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Börse Frankfurt | EUR | - | E129 GF CNAVE129 | E129.F E129NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBSMIT | CBSMITE SW CNAVE129 | CBSMITEUR.S E129EURINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBSMIT | CBSMIT SW CBSMITCH | CBSMIT.S CBSMITCHFINAV=SOLA | Société Générale |
Börse Stuttgart | EUR | E129 | E129 GS CNAVE129 | E129.SG E129NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | E129 | E129 GY CNAVE129 | E129.DE E129EURINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 17.165 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4.803 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.141 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.952 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 3.094 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |