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Fondsgröße | EUR 155 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,35% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. Oktober 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged.
US912828N712 | 1,70% |
US912828XL95 | 1,64% |
US912828H458 | 1,63% |
US91282CDX65 | 1,58% |
US91282CGK18 | 1,53% |
US91282CCM10 | 1,52% |
US912828V491 | 1,49% |
US91282CEZ05 | 1,49% |
US912828ZZ63 | 1,49% |
US91282CHP95 | 1,48% |
USA | 43,12% |
Großbritannien | 23,35% |
Frankreich | 7,49% |
Italien | 4,93% |
Sonstige | 21,11% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -1,08% |
1 Monat | +1,93% |
3 Monate | -1,88% |
6 Monate | +4,15% |
1 Jahr | -1,27% |
3 Jahre | -12,99% |
5 Jahre | -6,43% |
Seit Auflage (MAX) | +8,78% |
2023 | +2,01% |
2022 | -19,04% |
2021 | +4,34% |
2020 | +8,10% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,91% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,74 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,74 | 0,89% |
2023 | EUR 1,32 | 0,69% |
2022 | EUR 1,87 | 0,78% |
2021 | EUR 1,07 | 0,47% |
2020 | EUR 3,31 | 1,53% |
Volatilität 1 Jahr | 6,35% |
Volatilität 3 Jahre | 8,61% |
Volatilität 5 Jahre | 8,07% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,20 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,53 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,16 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,46% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,61% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,61% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,61% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XGII | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XGII | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XGII | XGII IM XGIICHIV | XGI.MI XGIICHFINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | EUR | XGII | XGIIEUR SW | XGII.S XGIUGBPINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XGII | XGII GY XGIIEIV | XGII.DE XGIIEURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 505 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 306 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 100 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |