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Fondsgröße | EUR 2 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,29% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 22,02% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. Juni 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Luxembourg |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Toyota Motor Corp. | 5,68% |
Sony Group Corp. | 3,31% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,84% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,35% |
KEYENCE Corp. | 2,31% |
Hitachi Ltd. | 1,93% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,91% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,75% |
Mitsubishi Corp. | 1,58% |
Nintendo Co., Ltd. | 1,54% |
Japan | 99,10% |
Sonstige | 0,90% |
Industrie | 21,92% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 19,35% |
Technologie | 14,77% |
Finanzdienstleistungen | 12,47% |
Sonstige | 31,49% |
Lfd. Jahr | -10,25% |
1 Monat | +7,02% |
3 Monate | -3,52% |
6 Monate | -1,25% |
1 Jahr | +2,08% |
3 Jahre | +12,41% |
5 Jahre | +16,23% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +23,35% |
2022 | -9,96% |
2021 | +6,22% |
2020 | +1,32% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,81% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,35 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,35 | 1,81% |
2020 | EUR 0,35 | 1,60% |
2019 | EUR 0,34 | 1,87% |
2018 | EUR 0,31 | 1,50% |
2017 | EUR 0,26 | 1,31% |
Volatilität 1 Jahr | 22,02% |
Volatilität 3 Jahre | 18,03% |
Volatilität 5 Jahre | 21,35% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,22 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,14 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | JPUSAH | JPUSAH SW IJPUSAHS | JPUSAH.S JPUSAHUSDINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | 370 | 0,64% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 2D USD hedged | 26 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |