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Fondsgröße | EUR 2.646 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Swap-basiert) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,64% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Juni 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Ossiam |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | Ossiam |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays PLC, BofA Securities Europe SA |
Collateral Manager | State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +5,59% |
1 Monat | -0,15% |
3 Monate | +5,78% |
6 Monate | +12,91% |
1 Jahr | +20,79% |
3 Jahre | +39,52% |
5 Jahre | +94,06% |
Seit Auflage (MAX) | +217,35% |
2023 | +23,76% |
2022 | -9,94% |
2021 | +37,27% |
2020 | +8,74% |
Volatilität 1 Jahr | 12,64% |
Volatilität 3 Jahre | 18,03% |
Volatilität 5 Jahre | 22,00% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,64 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,65 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,64 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,70% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,13% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,57% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,57% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | CAPU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | UCAPN MX IUCAP | BNP PARIBAS | |
London Stock Exchange | GBP | - | CAPU LN IUCAP | OSCAPU.L | BNP PARIBAS |
London Stock Exchange | USD | UCAP | UCAP LN IUCAP | UCAP.L | BNP PARIBAS |
SIX Swiss Exchange | USD | UCAP | UCAP SW IUCAP | UCAP.S | BNP PARIBAS |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 766 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |