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Fondsgröße | EUR 391 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,42% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Oktober 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Microsoft Corp. | 4,96% |
Texas Instruments | 4,78% |
Prologis, Inc. | 2,91% |
Adobe | 2,87% |
Intuit | 2,74% |
NXP Semiconductors NV | 2,54% |
Lam Research | 2,53% |
Autodesk | 2,44% |
Zoetis | 2,06% |
Workday | 1,99% |
USA | 95,31% |
Niederlande | 2,54% |
Irland | 1,23% |
Sonstige | 0,92% |
Technologie | 27,38% |
Gesundheitswesen | 17,77% |
Finanzdienstleistungen | 15,35% |
Industrie | 12,40% |
Sonstige | 27,10% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +6,92% |
1 Monat | +2,19% |
3 Monate | +6,74% |
6 Monate | +16,16% |
1 Jahr | +24,19% |
3 Jahre | +39,27% |
5 Jahre | +107,67% |
Seit Auflage (MAX) | +210,47% |
2023 | +18,75% |
2022 | -16,17% |
2021 | +43,23% |
2020 | +17,10% |
Volatilität 1 Jahr | 13,42% |
Volatilität 3 Jahre | 18,66% |
Volatilität 5 Jahre | 22,05% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,80 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,63 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,71 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,81% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,11% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,30% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,30% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EKLD | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | EKLD MM IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | USD | EKLD | EKLD FP IEKLD | EKLD.PA IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | EKLD | EKLD GY IEKLD | EKLD.DE IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 648 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 98 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |