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Fondsgröße | EUR 146 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,74% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Januar 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CJS17 | 1,55% |
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US91282CCW91 | 1,50% |
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US91282CJL63 | 1,49% |
US91282CDK45 | 1,48% |
US91282CCF68 | 1,47% |
US912828K742 | 1,46% |
US91282CDG33 | 1,43% |
USA | 58,12% |
Sonstige | 41,88% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +2,05% |
1 Monat | +0,43% |
3 Monate | +2,05% |
6 Monate | +0,64% |
1 Jahr | +1,40% |
3 Jahre | +8,26% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +8,51% |
2023 | +0,65% |
2022 | +2,00% |
2021 | +7,65% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 6,74% |
Volatilität 3 Jahre | 8,24% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,21 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,32 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,16% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,35% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,35% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | US1 | - - | - - | - |
Chi-X Europe | USD | - | U13CX IX U13CXUIV | U13Cx.CHI U13CXUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | U13CN MM U13CNMIV | U13CN.MX U13CNMXNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | US1 IM | US1.MI | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Amsterdam | USD | U13C | U13C NA U13CXUIV | 140788708X.AS U13CXUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | US1 | US1 SW U13CXUIV | US1P.S U13CXUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A | 176 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 48 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 26 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |