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Fondsgröße | EUR 13 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,68% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Januar 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +1,10% |
1 Monat | +0,07% |
3 Monate | +0,69% |
6 Monate | +2,70% |
1 Jahr | -0,77% |
3 Jahre | +5,96% |
5 Jahre | +16,55% |
Seit Auflage (MAX) | +12,71% |
2023 | +0,23% |
2022 | -7,29% |
2021 | +14,72% |
2020 | +2,24% |
Volatilität 1 Jahr | 8,68% |
Volatilität 3 Jahre | 10,66% |
Volatilität 5 Jahre | 9,81% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,18 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,32 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,29% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,37% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,37% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,06% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | ATIP | ATIP IM IUIFL | ATIP.MI IUIFLINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | USD | - | ATIP IM IUIFL | ATIP.MI IUIFLINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | ATIP IM IUIFL | ATIP.MI IUIFLINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | USD | UIFL | UIFL FP IUIFL | UIFL.PA UIFLINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 2.722 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 388 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 290 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Sampling |