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Fondsgröße | EUR 149 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,17% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. April 2005 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | DELOITTE |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist.
TotalEnergies SE | 5,42% |
Sanofi | 4,24% |
Allianz SE | 4,03% |
Siemens AG | 3,33% |
Deutsche Telekom AG | 3,04% |
Iberdrola SA | 2,70% |
BNP Paribas SA | 2,61% |
Banco Santander SA | 2,43% |
VINCI SA | 2,40% |
AXA SA | 2,24% |
Frankreich | 30,00% |
Deutschland | 28,83% |
Spanien | 10,80% |
Italien | 9,39% |
Sonstige | 20,98% |
Finanzdienstleistungen | 28,92% |
Industrie | 13,58% |
Versorger | 11,40% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 8,96% |
Sonstige | 37,14% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +7,20% |
1 Monat | +6,12% |
3 Monate | +6,90% |
6 Monate | +13,99% |
1 Jahr | +21,59% |
3 Jahre | +31,45% |
5 Jahre | +46,33% |
Seit Auflage (MAX) | +123,27% |
2023 | +18,87% |
2022 | -5,31% |
2021 | +20,64% |
2020 | -8,07% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,55% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,63 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 4,63 | 4,16% |
2023 | EUR 4,63 | 4,36% |
2022 | EUR 5,01 | 4,25% |
2021 | EUR 3,34 | 3,32% |
2020 | EUR 2,76 | 2,45% |
Volatilität 1 Jahr | 10,17% |
Volatilität 3 Jahre | 16,35% |
Volatilität 5 Jahre | 20,57% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,12 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,58 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,38 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,89% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,82% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,74% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -64,83% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | VAL | - - | - - | - |
gettex | EUR | LGWS | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LGWS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | VAL IM EMVIV | LEMU.MI EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | VAL | VAL FP EMVIV | LEMU.PA EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LGWS | LGWS GY EMVIV | LGWS.DE EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 113 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc | 45 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |