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Fondsgröße | EUR 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,75% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Februar 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, S.A. |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Amundi ETF Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade 1-3 UCITS ETF EUR (C).
BE0000334434 | 8,84% |
BE0000337460 | 6,49% |
PTOTEKOE0011 | 5,53% |
BE0000324336 | 5,10% |
IE00B4TV0D44 | 4,95% |
PTOTETOE0012 | 4,54% |
IE00BV8C9418 | 4,53% |
ES00000128H5 | 3,51% |
ES00000123C7 | 3,45% |
ES00000127G9 | 3,41% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | -0,08% |
1 Monat | -0,08% |
3 Monate | -0,26% |
6 Monate | -0,36% |
1 Jahr | -0,80% |
3 Jahre | -1,88% |
5 Jahre | -3,22% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -0,75% |
2022 | -0,78% |
2021 | -0,53% |
2020 | -0,96% |
Volatilität 1 Jahr | 0,75% |
Volatilität 3 Jahre | 0,57% |
Volatilität 5 Jahre | 0,55% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -1,06 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -1,18 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | AA13 | AA13 IM IAA13 | AA13.MI IAA13INAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | AA13 | AA13 FP IAA13 | AA13.PA IAA13INAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.396 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.461 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.250 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.205 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.850 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |