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Fondsgröße | EUR 75 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,88% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Dezember 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +1,83% |
1 Monat | +2,16% |
3 Monate | +2,12% |
6 Monate | +7,49% |
1 Jahr | +6,66% |
3 Jahre | +3,36% |
5 Jahre | +4,49% |
Seit Auflage (MAX) | +70,50% |
2023 | +5,32% |
2022 | -10,83% |
2021 | +5,79% |
2020 | -4,43% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,92% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,19 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 4,19 | 5,95% |
2023 | EUR 4,19 | 5,98% |
2022 | EUR 4,20 | 5,04% |
2021 | EUR 3,59 | 4,37% |
2020 | EUR 3,69 | 4,11% |
Volatilität 1 Jahr | 7,88% |
Volatilität 3 Jahre | 9,14% |
Volatilität 5 Jahre | 10,31% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,84 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,12 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,09 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,45% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,14% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,41% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,41% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | EMKTB | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYQS | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LYQS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | EMKTB IM EMKTBIV | EMKTB.MI EMKTBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | LEMB | LEMB LN LEMBUSIV | LEMB.L LEMBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYQS | LYQS GY EMKTBIV | LYQS.DE EMKTBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.559 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.141 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.209 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.189 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 456 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |