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Fondsgröße | EUR 610 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,46% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Dezember 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR EUR (D).
Microsoft | 4,60% |
Apple | 4,56% |
NVIDIA | 3,07% |
Amazon com | 2,56% |
Meta Platforms | 1,71% |
Alphabet, Inc. A | 1,35% |
Alphabet, Inc. C | 1,20% |
Eli Lilly & Co | 0,99% |
Broadcom | 0,92% |
Tesla | 0,89% |
Technologie | 26,41% |
Finanzdienstleistungen | 12,90% |
Gesundheitswesen | 11,36% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,07% |
Sonstige | 38,26% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +0,04% |
1 Monat | +0,49% |
3 Monate | +5,32% |
6 Monate | +7,26% |
1 Jahr | +15,45% |
3 Jahre | +33,71% |
5 Jahre | +78,99% |
Seit Auflage (MAX) | +75,16% |
2023 | +19,53% |
2022 | -13,37% |
2021 | +31,89% |
2020 | +6,12% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,50% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,21 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,21 | 1,71% |
2023 | EUR 1,21 | 1,77% |
2022 | EUR 1,23 | 1,53% |
2021 | EUR 0,94 | 1,53% |
2020 | EUR 0,87 | 1,48% |
Volatilität 1 Jahr | 11,46% |
Volatilität 3 Jahre | 15,32% |
Volatilität 5 Jahre | 18,18% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,35 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,66 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,68 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,78% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,18% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,93% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,93% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 10AH | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 10AH | - - | - - | - |
XETRA | USD | 10AB | 10AB GY I10AH | 10AHUSD.DE I10AHINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | 10AH | 10AH GY I10AH | 10AH.DE I10AH=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 65.842 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.600 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 8.470 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6.351 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 6.073 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |