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Fondsgröße | EUR 125 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,93% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Januar 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -0,84% |
1 Monat | +2,84% |
3 Monate | -0,58% |
6 Monate | +9,95% |
1 Jahr | +9,47% |
3 Jahre | +1,02% |
5 Jahre | -1,34% |
Seit Auflage (MAX) | +160,69% |
2023 | +5,24% |
2022 | -20,65% |
2021 | +34,96% |
2020 | -16,96% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,68% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,05 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,05 | 2,86% |
2023 | EUR 1,05 | 2,72% |
2022 | EUR 1,61 | 3,19% |
2021 | EUR 1,12 | 2,92% |
2020 | EUR 1,43 | 2,98% |
Volatilität 1 Jahr | 13,93% |
Volatilität 3 Jahre | 14,76% |
Volatilität 5 Jahre | 19,09% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,68 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,02 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,01 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,45% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,99% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,76% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -42,76% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | USD | LYMWO | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | REWLD | - - | - - | - |
gettex | EUR | LMWE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LMWE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | REWLD IM REWLDIV | REWLD.MI LYXREWLDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | MWO | MWO FP REWLDIV | MWO.PA LYXREWLDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LMWE | LMWE GY REWLDIV | LMWE.DE LYXREWLDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 753 | 0,24% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 239 | 0,24% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D) | 63 | 0,24% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 37 | 0,24% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |