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Fondsgröße | EUR 97 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,97% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. August 2006 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | DELOITTE |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -0,64% |
1 Monat | +0,63% |
3 Monate | -0,30% |
6 Monate | +2,12% |
1 Jahr | -6,73% |
3 Jahre | +4,11% |
5 Jahre | +7,27% |
Seit Auflage (MAX) | +262,49% |
2023 | -1,50% |
2022 | -12,96% |
2021 | +23,42% |
2020 | -6,22% |
Volatilität 1 Jahr | 10,97% |
Volatilität 3 Jahre | 13,34% |
Volatilität 5 Jahre | 15,53% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,61 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,10 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,09 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,04% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,99% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,82% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -40,25% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LFOD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FOO | |||
Borsa Italiana | EUR | - | FOO IM FOOIV | DJFOO.MI FOOINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | FOO | FOO FP FOOIV | LYFOO.PA FOOINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LFOD | LFOD GY FOOIV | LFOD.DE FOOINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 242 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist | 47 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |