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Index | F.A.Z. |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Deutschland |
Fondsgröße | EUR 89 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,61% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. September 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF.
SAP | 10,51% |
Siemens | 7,15% |
Deutsche Telekom AG | 6,81% |
Allianz | 5,83% |
Mercedes-Benz Group | 3,94% |
Muenchener Rueckversicher | 3,26% |
BMW | 3,23% |
DHL Group | 3,15% |
Infineon Technologies | 2,70% |
BASF | 2,56% |
Deutschland | 97,31% |
Sonstige | 2,69% |
Industrie | 20,68% |
Finanzdienstleistungen | 16,18% |
Technologie | 14,78% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,79% |
Sonstige | 34,57% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | |||
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EUR 1,00 1,00% | kostenlos | |||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +15,18% |
1 Monat | +8,72% |
3 Monate | +2,58% |
6 Monate | +1,04% |
1 Jahr | +12,39% |
3 Jahre | +13,25% |
5 Jahre | +32,63% |
Seit Auflage (MAX) | +156,28% |
2023 | -17,93% |
2022 | +15,19% |
2021 | +1,50% |
2020 | +23,15% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,79% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,05 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,05 | 4,04% |
2023 | EUR 1,05 | 4,20% |
2022 | EUR 0,76 | 2,42% |
2021 | EUR 0,50 | 1,80% |
2020 | EUR 0,57 | 2,04% |
Volatilität 1 Jahr | 13,61% |
Volatilität 3 Jahre | 17,31% |
Volatilität 5 Jahre | 20,03% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,91 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,24 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,29 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,57% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,12% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,14% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -39,96% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | C006 | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | C006 GF CNAVC006 | CBFAZI.F CBFAZINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBFAZ | CBFAZ SW CNAVC006 | CBFAZEUR.S C006EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBFAZ | CBFAZCHF SW CBFAZCCH | CBFAZ1CHF.S CBFAZCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Börse Stuttgart | EUR | C006 | C006 GS CNAVC006 | CBFAZI.SG CBFAZINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C006 | $C006 GY CNAVC006 | C006EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist | 88 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |