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Fondsgröße | EUR 4.487 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,56% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Februar 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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XS1582346968 | 0,68% |
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US715638AP79 | 0,41% |
Sonstige | 99,99% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +2,65% |
1 Monat | +1,07% |
3 Monate | +3,09% |
6 Monate | +10,27% |
1 Jahr | +10,75% |
3 Jahre | +1,43% |
5 Jahre | +5,05% |
Seit Auflage (MAX) | +167,07% |
2023 | +6,75% |
2022 | -13,31% |
2021 | +6,17% |
2020 | -3,48% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,39% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,34 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 4,34 | 5,69% |
2023 | EUR 4,58 | 5,83% |
2022 | EUR 4,44 | 4,64% |
2021 | EUR 3,64 | 3,89% |
2020 | EUR 3,92 | 3,88% |
Volatilität 1 Jahr | 7,56% |
Volatilität 3 Jahre | 8,78% |
Volatilität 5 Jahre | 9,87% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,52 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,08 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,12 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,10% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,77% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,50% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,68% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | SEMB | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUS7 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IUS7 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEMBN MM | IEMBN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IEMB | IEMB IM INAVJPE | IEMB.MI IEMBINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | EEMB | EEMB LN INAVJPE | EEMB.L IEMBINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IEMB | IEMB LN INAVJPU | IEMB.L IEMBUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | SEMB LN INAVJPG | SEMB.L IEMBGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IEMB | IEMB SE INAVJPU | IEMB.S IEMBUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUS7 | IUS7 GY INAVJPE | IUS7.DE IEMBINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.242 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |