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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) ISIN IE00B2NPKV68, WKN A0NECU

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

Anlagestrategie

Der JP Morgan EMBI Global Core Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen und Staatsanleihen-ähnlichen Rentenpapiere aus den Emerging Markets. Restlaufzeit: mindestens 2 Jahre.

 

JP Morgan EMBI Global Core (1)

Anleihen (380) Emerging Markets (33) Staatsanleihen (23) Alle Laufzeiten (21)

Aktueller Kurs

EUR 96,51
XETRA
25.05.20
82,88 52 Wochen Tief/Hoch 107,40
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

Risiko

EUR 6.726 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 14,23% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 15. Februar 2008

Kosten

0,45% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich (Anleihen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Oktober
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerstatus

Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

Rendite

1 Jahr: 3,33%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2019 2018 2017 2016
-3,47% 17,94% -1,00% -3,37% 13,24%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
6,98% -9,53% -2,76% 3,33% 8,98%
 

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Beschreibung des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Emerging Markets. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Monatlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,45% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) ist ein sehr großer ETF mit 6.726 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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