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Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist ISIN IE00B8CJW150, WKN A1T96S

 
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Strategie und aktueller Kurs des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Anlagestrategie

Der Morningstar MLP Composite Index bietet Zugang zu US-amerikanischen Master Limited Partnerships (MLPs), die Infrastruktur für den US-amerikanischen Energiesektor zur Verfügung stellen.

 

Morningstar MLP Composite (2)

Aktien (1034) USA (190) Energie (5)
Aktueller Kurs
EUR 18,45
Letzter Kurs
25.09.20
12,50 52 Wochen Tief/Hoch 44,30
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Risiko
EUR 156 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 63,46% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 15. Mai 2013
Kosten
0,50% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 0,98%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator Northern Trust Securities Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Assenagon Asset Management S.A.
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 30. November
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Goldman Sachs|Morgan Stanley|BofA Merrill Lynch|Nomura|J.P. Morgan
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

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Beschreibung des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist investiert in Aktien mit Fokus Energie, USA. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,50% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist hat ein Fondsvolumen von 156 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

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Chart des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

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Renditen des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

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Ausschüttungen des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Aktuelle Ausschüttungsrendite
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Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
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Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 2,77 Premium-Funktion
2019 EUR 3,97
2018 EUR 3,77
2017 EUR 4,12
2016 EUR 5,00
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Börsennotierungen des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

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