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Fondsgröße | EUR 60 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,48% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Mai 2006 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Market Access |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Caceis Investor Services Bank S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, Société Anonyme |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays Bank PLC |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +5,84% |
1 Monat | +2,55% |
3 Monate | +5,04% |
6 Monate | -6,82% |
1 Jahr | +4,01% |
3 Jahre | +55,06% |
5 Jahre | +51,42% |
Seit Auflage (MAX) | -3,45% |
2023 | -9,40% |
2022 | +25,56% |
2021 | +49,51% |
2020 | -16,57% |
Volatilität 1 Jahr | 13,48% |
Volatilität 3 Jahre | 18,18% |
Volatilität 5 Jahre | 19,56% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,30 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,86 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,44 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,60% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,74% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,49% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -68,48% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | M9SA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | M9SA | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | RICI | RICI LN RIUKNV | RICIC.L RICIGBPNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
SIX Swiss Exchange | USD | MRIC | MRIC SW RIUSNV | MRIC.S RICIUSDNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
XETRA | EUR | M9SA | M9SA GY M9SANAV | MRIC.DE RICIEURNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 1.481 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.270 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.225 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 1.165 | 0,34% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.164 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |