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Fondsgröße | EUR 94 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,42% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. August 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 31. Januar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF.
Apple | 7,80% |
Microsoft Corp. | 7,59% |
NVIDIA Corp. | 4,11% |
Amazon.com, Inc. | 3,90% |
Meta Platforms | 2,34% |
Alphabet, Inc. A | 2,25% |
Alphabet, Inc. C | 2,00% |
Tesla | 1,45% |
Broadcom Inc. | 1,42% |
Eli Lilly & Co. | 1,41% |
USA | 95,90% |
Irland | 1,68% |
Sonstige | 2,42% |
Technologie | 35,31% |
Gesundheitswesen | 12,95% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,83% |
Finanzdienstleistungen | 10,03% |
Sonstige | 30,88% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +12,26% |
1 Monat | +2,91% |
3 Monate | +12,13% |
6 Monate | +19,63% |
1 Jahr | +33,75% |
3 Jahre | +46,96% |
5 Jahre | +106,58% |
Seit Auflage (MAX) | +586,90% |
2023 | +23,85% |
2022 | -16,10% |
2021 | +38,07% |
2020 | +9,18% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,02% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,30 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,30 | 1,35% |
2023 | EUR 2,87 | 1,22% |
2022 | EUR 2,23 | 0,79% |
2021 | EUR 1,60 | 0,78% |
2020 | EUR 1,78 | 0,94% |
Volatilität 1 Jahr | 12,42% |
Volatilität 3 Jahre | 18,16% |
Volatilität 5 Jahre | 21,71% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,71 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,75 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,72 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,84% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,46% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,97% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -37,86% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EL4I | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4I | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4I | ETFUSLC GY IUSLC | ETFUSLC.DE IUSLC.DE | Morgan Stanley Frankfurt |