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Fondsgröße | EUR 745 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,53% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. Oktober 2005 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Euro Dividend UCITS ETF.
NN Group | 5,50% |
Credit Agricole | 5,00% |
Endesa | 4,50% |
ASR Nederland | 4,27% |
Mercedes-Benz Group | 4,25% |
Assicurazioni Generali | 4,07% |
BMW | 3,92% |
Poste Italiane | 3,90% |
Orange | 3,89% |
AXA | 3,82% |
Frankreich | 26,12% |
Deutschland | 25,59% |
Niederlande | 14,86% |
Italien | 11,32% |
Sonstige | 22,11% |
Finanzdienstleistungen | 42,91% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,39% |
Versorger | 9,73% |
Industrie | 7,82% |
Sonstige | 28,15% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +5,47% |
1 Monat | +2,15% |
3 Monate | +6,72% |
6 Monate | +14,11% |
1 Jahr | +9,90% |
3 Jahre | +1,43% |
5 Jahre | +1,29% |
Seit Auflage (MAX) | +75,35% |
2023 | +4,53% |
2022 | -13,77% |
2021 | +23,98% |
2020 | -17,65% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,40% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,97 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,97 | 5,61% |
2023 | EUR 1,00 | 5,76% |
2022 | EUR 0,92 | 4,32% |
2021 | EUR 0,78 | 4,39% |
2020 | EUR 0,63 | 2,81% |
Volatilität 1 Jahr | 10,53% |
Volatilität 3 Jahre | 15,55% |
Volatilität 5 Jahre | 20,79% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,94 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,03 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,01 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,27% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,52% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,79% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -71,11% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IDVY | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IQQA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDVYN MM | IDVYN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IDVY | IDVY IM INAVSSDE | IDVY.MI IDVYINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IDVY | IDVY NA INAVSSDE | IDVY.AS IDVYINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IDVY | IDVY LN INAVSSDP | IDVY.L IDVYGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IDVY | IDVY SE INAVSSDC | IDVY.S IDVYCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQA | IQQA GY INAVSSDP | IQQA.DE IDVYGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 622 | 0,32% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | 162 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 65 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |