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Index | ICE US Treasury 1-3 Year |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 0-3 |
Fondsgröße | EUR 3.315 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,76% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Juni 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist).
US912828Z781 | 2,17% |
US912828K742 | 1,65% |
US91282CFW64 | 1,64% |
US91282CEC10 | 1,61% |
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US912828M565 | 1,52% |
US91282CCW91 | 1,52% |
USA | 74,66% |
Sonstige | 25,34% |
Sonstige | 99,88% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +3,28% |
1 Monat | +0,87% |
3 Monate | +1,57% |
6 Monate | +1,27% |
1 Jahr | +5,32% |
3 Jahre | +12,39% |
5 Jahre | +10,76% |
Seit Auflage (MAX) | +61,73% |
2023 | +0,66% |
2022 | +2,20% |
2021 | +7,56% |
2020 | -5,58% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,84% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,52 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 4,52 | 3,89% |
2023 | EUR 3,58 | 3,01% |
2022 | EUR 0,91 | 0,78% |
2021 | EUR 0,71 | 0,64% |
2020 | EUR 2,01 | 1,70% |
Volatilität 1 Jahr | 6,76% |
Volatilität 3 Jahre | 8,24% |
Volatilität 5 Jahre | 7,60% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,79 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,48 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,27 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,16% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,35% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,35% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -18,77% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSU | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IUSU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBTSN MM | IBTSN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IBTS | IBTS IM INAVUSTE | IBTS.MI IBTSINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IBTS | IBTS NA INAVUSTE | IBTS.AS IBTSINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDBT | IDBT LN INAVUSTU | IDBT.L IBTSUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBTS | IBTS LN INAVUSTP | IBTS.L IBTSGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IBTS | IBTS SE INAVUSTU | IBTS.S IBTSUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSU | IUSU GY INAVUSTP | IUSU.DE IBTSGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.798 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |