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Fondsgröße | EUR 71 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,04% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. Dezember 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +4,78% |
1 Monat | +0,48% |
3 Monate | +4,78% |
6 Monate | +11,69% |
1 Jahr | +29,68% |
3 Jahre | +27,24% |
5 Jahre | +78,06% |
Seit Auflage (MAX) | +842,46% |
2023 | +33,60% |
2022 | -29,72% |
2021 | +39,81% |
2020 | +15,65% |
Volatilität 1 Jahr | 17,04% |
Volatilität 3 Jahre | 24,23% |
Volatilität 5 Jahre | 25,34% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,74 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,34 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,48 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,64% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -33,36% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,99% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,99% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SML0 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XLYP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XLYS | XLYS IM XLYSIN | XLYS.MI XLYSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | GBP | - | XLYP LN XLYSIN | XLYP.L XLYSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | USD | XLYS | XLYS LN XLYSIN | XLYS.L XLYSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
SIX Swiss Exchange | USD | XLYS | XLYS SW XLYSIN | XLYS.S XLYSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) | 452 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 402 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | 107 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |