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Fondsgröße | EUR 82 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 25,06% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Juni 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | HSBC ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Depotbank | HSBC France, Dublin Branch |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -15,22% |
1 Monat | -0,97% |
3 Monate | +3,13% |
6 Monate | +14,98% |
1 Jahr | -10,62% |
3 Jahre | +0,32% |
5 Jahre | +27,64% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +20,47% |
2022 | -5,62% |
2021 | +8,61% |
2020 | +15,60% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,45% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,32 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,32 | 2,14% |
2020 | EUR 0,22 | 1,37% |
2019 | EUR 0,39 | 2,89% |
2018 | EUR 0,35 | 2,35% |
2017 | EUR 0,31 | 2,23% |
Volatilität 1 Jahr | 25,06% |
Volatilität 3 Jahre | 17,51% |
Volatilität 5 Jahre | 15,98% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,42 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,01 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,31 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBP | HEWA | HEWA LN HEWAGBPI | HEWA.L X2HQINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HEWD | HEWD LN HEWDUSDI | HEWD.L X2HRINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H41I | H41I GY HEWDEUIV | H41I.DE HEWDEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 65.842 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.742 | 0,22% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 11.640 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.600 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.052 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Sampling |