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Fondsgröße | EUR 7 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,60% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. September 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers, Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (IE) MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis.
Lfd. Jahr | +11,42% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +0,00% |
6 Monate | -0,13% |
1 Jahr | +5,30% |
3 Jahre | +19,94% |
5 Jahre | +24,96% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -2,95% |
2022 | +6,40% |
2021 | +1,94% |
2020 | +8,90% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,56% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,13 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,13 | 0,59% |
2019 | EUR 0,13 | 0,62% |
2018 | EUR 0,64 | 2,89% |
2017 | EUR 0,68 | 3,17% |
2016 | EUR 0,59 | 2,74% |
Volatilität 1 Jahr | 8,60% |
Volatilität 3 Jahre | 9,68% |
Volatilität 5 Jahre | 15,25% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,62 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,65 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,30 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | EUDEF IM UETF0021 | EUDEF.MI IEUDEFINAV=SOLA | BANCA IMI S.P.A. COMMERZBANK AG FLOW TRADERS BV UBS LIMITED UNICREDIT BANK AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | - | EUDEF SW UETF0021 | EUDEF.S IEUDEFINAV=SOLA | Commerzbank AG UBS AG |
XETRA | EUR | - | UBUP GY UETF0021 | UBUP.DE IEUDEFINAV=SOLA | COMMERZBANK AG UBS LTD |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 164 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |