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Fondsgröße | EUR 48 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,28% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,10% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Februar 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Microsoft Corp. | 8,44% |
Apple | 7,91% |
NVIDIA Corp. | 5,78% |
Broadcom Inc. | 3,34% |
Eli Lilly & Co. | 3,21% |
Visa, Inc. | 3,05% |
Mastercard, Inc. | 2,94% |
UnitedHealth Group | 2,87% |
Johnson & Johnson | 2,62% |
Accenture Plc | 2,57% |
USA | 93,12% |
Irland | 3,91% |
Kanada | 1,21% |
Sonstige | 1,76% |
Technologie | 59,12% |
Gesundheitswesen | 15,81% |
Industrie | 12,48% |
Basiskonsumgüter | 5,62% |
Sonstige | 6,97% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +12,10% |
1 Monat | +2,08% |
3 Monate | +12,34% |
6 Monate | +26,15% |
1 Jahr | +42,52% |
3 Jahre | +34,80% |
5 Jahre | +96,46% |
Seit Auflage (MAX) | +162,48% |
2023 | +36,29% |
2022 | -29,22% |
2021 | +36,01% |
2020 | +13,10% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,38% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,12 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,12 | 0,54% |
2023 | EUR 0,22 | 1,05% |
2022 | EUR 0,18 | 0,60% |
2021 | EUR 0,21 | 0,91% |
2020 | EUR 0,20 | 0,98% |
Volatilität 1 Jahr | 15,10% |
Volatilität 3 Jahre | 22,32% |
Volatilität 5 Jahre | 25,05% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,81 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,47 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,58 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,51% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -34,89% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,39% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -40,39% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 4UB8 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | UQLT | UQLT LN UETFEQLT | UQLT.L IUQLTGINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | GBP | UQLTH | UQLTH SW IUQLTH | UQLTH.S UQLTHGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 1.792 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 869 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 861 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 455 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 423 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Sampling |