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Fondsgröße | EUR 5 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 1,32% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Januar 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SGSS |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays Bank Ireland PLC |
Collateral Manager | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -0,33% |
1 Monat | -0,06% |
3 Monate | -0,35% |
6 Monate | -0,85% |
1 Jahr | -1,69% |
3 Jahre | -3,24% |
5 Jahre | -4,48% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -1,63% |
2022 | -0,80% |
2021 | -0,73% |
2020 | -0,87% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,76% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,73 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,73 | 0,74% |
2020 | EUR 0,73 | 0,74% |
2019 | EUR 0,68 | 0,68% |
2018 | EUR 0,90 | 0,88% |
Volatilität 1 Jahr | 1,32% |
Volatilität 3 Jahre | 0,84% |
Volatilität 5 Jahre | 0,68% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -1,28 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,30 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -1,34 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Börse Frankfurt | EUR | - | CBOXGS3M GF CNAVGS3M | CBIBOXSC3T.F CBOXSC3TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Börse Stuttgart | EUR | 8520 | CBOXGS3M GS CNAVGS3M | CBIBOXSC3T.SG CBOXSC3TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | 8520 | CBOXGS3M GY CNAVF520 | CBIBOXSC3T.DE CBOXGS3MEURINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.617 | 0,13% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 413 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 295 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 288 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | 28 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |