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Index | FTSE MTS Ex-Bank of Italy Aggregate 3-5 |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Italien, Staatsanleihen, 3-5 |
Fondsgröße | EUR 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. August 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Limited |
Depotbank | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Deutsche Bank AG |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Xtrackers MTS Italy Aggregate 3-5 Years Ex-Bank of Italy UCITS ETF 1D.
Lfd. Jahr | +0,00% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +0,00% |
6 Monate | +0,00% |
1 Jahr | +0,00% |
3 Jahre | -0,67% |
5 Jahre | +3,58% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | -0,13% |
2021 | +0,90% |
2020 | +2,66% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2016 | EUR 0,56 | 1,05% |
2015 | EUR 0,47 | 0,89% |
2014 | EUR 0,82 | 1,66% |
Volatilität 1 Jahr | 0,00% |
Volatilität 3 Jahre | 0,74% |
Volatilität 5 Jahre | 1,56% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,30 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,45 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 823 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Italy BTP Government Bond 10Y UCITS ETF Acc | 446 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 133 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C | 61 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Italy Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Sampling |