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Fondsgröße | EUR 5 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,23% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. April 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US3132DWDC47 | 0,12% |
Sonstige | 70,69% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +0,65% |
1 Monat | +1,04% |
3 Monate | +0,11% |
6 Monate | +7,10% |
1 Jahr | +5,64% |
3 Jahre | -8,49% |
5 Jahre | -3,09% |
Seit Auflage (MAX) | -7,02% |
2023 | +8,36% |
2022 | -18,37% |
2021 | +5,49% |
2020 | -1,04% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,84% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,27 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,27 | 2,91% |
2023 | EUR 1,60 | 2,12% |
2022 | EUR 2,18 | 2,29% |
2021 | EUR 0,73 | 0,80% |
2020 | EUR 1,23 | 1,32% |
Volatilität 1 Jahr | 9,23% |
Volatilität 3 Jahre | 11,26% |
Volatilität 5 Jahre | 10,78% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,61 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,26 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,06 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,04% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,25% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,25% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,25% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | XBGG | XBGG LN | XBGG.L XBGGNAV=DBFT | |
SIX Swiss Exchange | GBP | XBGG | XBGG SW | XBGG.S |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.165 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.146 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.722 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.254 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.212 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |