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Fondsgröße | EUR 2 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,69% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Oktober 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UKdis.
Shell | 8,44% |
AstraZeneca | 7,66% |
HSBC Holdings | 6,21% |
Unilever | 5,03% |
BP | 3,99% |
GSK | 3,48% |
RELX | 3,40% |
Diageo | 3,40% |
Rio Tinto | 2,87% |
British Amer Tobacco | 2,71% |
Großbritannien | 90,26% |
Irland | 3,92% |
Schweiz | 2,65% |
Sonstige | 3,17% |
Finanzdienstleistungen | 17,67% |
Basiskonsumgüter | 17,09% |
Industrie | 13,77% |
Energie | 12,43% |
Sonstige | 39,04% |
Lfd. Jahr | +17,23% |
1 Monat | -0,73% |
3 Monate | +4,97% |
6 Monate | +4,29% |
1 Jahr | +15,95% |
3 Jahre | +14,87% |
5 Jahre | +23,90% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -9,74% |
2022 | +7,84% |
2021 | +1,89% |
2020 | +4,51% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,12% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,50 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,50 | 4,57% |
2019 | EUR 0,50 | 4,62% |
2018 | EUR 0,51 | 4,04% |
2017 | EUR 0,30 | 2,48% |
2016 | EUR 0,57 | 4,61% |
Volatilität 1 Jahr | 12,69% |
Volatilität 3 Jahre | 11,70% |
Volatilität 5 Jahre | 16,39% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,26 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,40 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,27 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | GBP | 100UKD | 100UKD SW I100UKD | 100UKD.S 100UKDGBPINAV=SOLA | Commerzbank AG UBS AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13.391 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.399 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.467 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1.275 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 618 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |