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Fondsgröße | EUR 494 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,45% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Dezember 2004 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. April |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).
DE000A2YNWA1 | 0,89% |
DE000CZ45W16 | 0,89% |
DE000CZ43ZX7 | 0,86% |
XS2536375368 | 0,86% |
DE000CZ43Z72 | 0,84% |
DE000HV2AS10 | 0,77% |
XS2433126807 | 0,75% |
DE000NLB2TD7 | 0,72% |
DE000CZ45VS1 | 0,69% |
DE000HV2AZG5 | 0,69% |
Deutschland | 71,29% |
Sonstige | 28,71% |
Sonstige | 99,57% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -0,45% |
1 Monat | +1,10% |
3 Monate | -0,72% |
6 Monate | +4,66% |
1 Jahr | +3,42% |
3 Jahre | -10,33% |
5 Jahre | -8,60% |
Seit Auflage (MAX) | +33,36% |
2023 | +5,42% |
2022 | -13,32% |
2021 | -2,19% |
2020 | +1,55% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,02% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,96 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,96 | 1,05% |
2023 | EUR 0,84 | 0,92% |
2022 | EUR 0,35 | 0,33% |
2021 | EUR 0,35 | 0,32% |
2020 | EUR 0,43 | 0,40% |
Volatilität 1 Jahr | 3,45% |
Volatilität 3 Jahre | 4,20% |
Volatilität 5 Jahre | 3,46% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,99 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,85 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,51 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,86% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,36% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -16,42% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,42% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXHE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXHE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EXHE | R1JKEX IM R1JKNAV | R1JKEX.MI R1JKNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXHE | R1JKEX GY R1JKNAV | R1JKEX.DE R1JKNAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF | 66 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers iBoxx Germany Covered Swap UCITS ETF 1C | 23 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |