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Fondsgröße | EUR 52 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,42% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Januar 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale,Morgan Stanley |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +12,62% |
1 Monat | +3,80% |
3 Monate | +13,07% |
6 Monate | +18,12% |
1 Jahr | +31,68% |
3 Jahre | +47,91% |
5 Jahre | +94,99% |
Seit Auflage (MAX) | +256,30% |
2023 | +19,90% |
2022 | -10,17% |
2021 | +34,72% |
2020 | +4,50% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,17% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,55 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,55 | 1,53% |
2023 | EUR 2,55 | 1,57% |
2022 | EUR 3,15 | 1,71% |
2021 | EUR 2,39 | 1,72% |
2020 | EUR 2,22 | 1,64% |
Volatilität 1 Jahr | 10,42% |
Volatilität 3 Jahre | 14,84% |
Volatilität 5 Jahre | 19,84% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 3,03 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,94 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,72 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,14% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,55% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,46% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,46% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | USD | WLDU | WLDU LN WLDUIV | WLDU.L WLDUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 67.560 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.920 | 0,22% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 11.787 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.660 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 9.966 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Sampling |