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Fondsgröße | EUR 506 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,87% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Oktober 2004 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares EURO STOXX Small UCITS ETF.
SPIE SA | 1,75% |
Andritz AG | 1,58% |
D'Ieteren Group | 1,56% |
Amundi SA | 1,55% |
Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1,55% |
Bechtle | 1,54% |
AIXTRON SE | 1,53% |
Talanx AG | 1,52% |
Ipsen SA | 1,51% |
Arcadis | 1,46% |
Frankreich | 25,73% |
Deutschland | 23,76% |
Italien | 13,96% |
Belgien | 8,52% |
Sonstige | 28,03% |
Industrie | 20,57% |
Grundstoffe | 13,70% |
Finanzdienstleistungen | 13,43% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,85% |
Sonstige | 42,45% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +1,77% |
1 Monat | +4,01% |
3 Monate | +1,77% |
6 Monate | +10,62% |
1 Jahr | +10,86% |
3 Jahre | +11,34% |
5 Jahre | +47,95% |
Seit Auflage (MAX) | +291,46% |
2023 | +13,93% |
2022 | -15,48% |
2021 | +20,98% |
2020 | +9,01% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,18% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,98 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,98 | 2,36% |
2023 | EUR 0,98 | 2,49% |
2022 | EUR 0,89 | 1,86% |
2021 | EUR 0,71 | 1,76% |
2020 | EUR 0,48 | 1,28% |
Volatilität 1 Jahr | 12,87% |
Volatilität 3 Jahre | 16,42% |
Volatilität 5 Jahre | 18,18% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,84 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,22 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,45 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,68% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,14% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,37% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -63,12% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | DJSC | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQS | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IQQS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | DJSC | DJSC IM INAVDJSE | DJSC.MI DJSCINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | DJSC | DJSC NA INAVDJSE | DJSC.AS DJSCINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | DJSC LN INAVDJSP | DJSC.L DJSCGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | DJSC | DJSC SE INAVDJSC | DJSC.S DJSCCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQS | IQQS GY INAVDJSP | IQQS.DE DJSCGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 1.250 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 848 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 766 | 0,58% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB Net Zero Ambition UCITS ETF | 268 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 219 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |