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Fondsgröße | EUR 1.511 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,02% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Juni 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF.
Novo Nordisk A/S | 4,49% |
ASML Holding NV | 4,26% |
Nestlé SA | 3,74% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,83% |
Novartis AG | 2,60% |
Roche Holding AG | 2,47% |
SAP SE | 2,22% |
TotalEnergies SE | 1,82% |
Siemens AG | 1,68% |
L'Oréal SA | 1,41% |
Frankreich | 21,87% |
Schweiz | 19,65% |
Deutschland | 16,54% |
Niederlande | 11,07% |
Sonstige | 30,87% |
Finanzdienstleistungen | 16,82% |
Industrie | 16,48% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,79% |
Gesundheitswesen | 10,96% |
Sonstige | 43,95% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +8,31% |
1 Monat | +3,73% |
3 Monate | +8,49% |
6 Monate | +17,14% |
1 Jahr | +19,81% |
3 Jahre | +30,23% |
5 Jahre | +61,64% |
Seit Auflage (MAX) | +171,32% |
2023 | +17,70% |
2022 | -12,70% |
2021 | +24,45% |
2020 | +1,61% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,12% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,95 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,95 | 2,48% |
2023 | EUR 0,98 | 2,72% |
2022 | EUR 0,85 | 2,00% |
2021 | EUR 0,69 | 1,98% |
2020 | EUR 0,49 | 1,43% |
Volatilität 1 Jahr | 10,02% |
Volatilität 3 Jahre | 14,79% |
Volatilität 5 Jahre | 17,31% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,97 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,62 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,58 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,20% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,43% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,45% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -58,23% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | IEUX | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQU | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IQQU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEUXN MM | IEUXN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IEUX | IEUX IM INAVEUKE | IEUX.MI IEUXINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IEUX | IEUX NA INAVEUKE | IEUX.AS IEUXINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IEUX LN INAVEUKP | IEUX.L IEUXGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IEUX | IEUX SE INAVEUKC | IEUX.S IEUXCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQU | IQQU GY INAVEUKP | IQQU.DE IEUXGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 56 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |