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Fondsgröße | EUR 95 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,61% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,37% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Januar 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | PIMCO |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | PIMCO Europe Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US912797GZ48 | 8,60% |
BRSTNCNTF1Q6 | 4,87% |
BRSTNCNTF1P8 | 4,84% |
BRSTNCNTF170 | 4,83% |
ZAG000125980 | 4,24% |
MX0MGO0000R8 | 4,21% |
IDG000009804 | 4,05% |
IN0020220151 | 3,16% |
IN0020210095 | 2,91% |
US912797GQ49 | 2,81% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +0,95% |
1 Monat | -0,41% |
3 Monate | +1,52% |
6 Monate | +3,34% |
1 Jahr | +7,06% |
3 Jahre | +15,66% |
5 Jahre | +15,78% |
Seit Auflage (MAX) | +41,52% |
2023 | +9,96% |
2022 | -0,05% |
2021 | +2,67% |
2020 | -6,99% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,61% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,80 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,80 | 4,71% |
2023 | EUR 3,30 | 5,65% |
2022 | EUR 3,08 | 5,01% |
2021 | EUR 2,65 | 4,24% |
2020 | EUR 2,49 | 3,56% |
Volatilität 1 Jahr | 6,37% |
Volatilität 3 Jahre | 8,62% |
Volatilität 5 Jahre | 8,88% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,10 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,58 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,33 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,94% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,45% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -16,68% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -18,23% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PM9K | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMLI | EMLI IM INEMLIE | EMLI.MI INEMLIEiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
London Stock Exchange | USD | EMLI | EMLI LN INEMLI | EMLI.L INEMLIiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
SIX Swiss Exchange | USD | EMLI | EMLI SW INEMLI | EMLI.S INEMLIiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 220 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Sampling |