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Fondsgröße | EUR 79 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,42% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,02% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. November 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Türkei | 9,19% |
Südkorea | 7,13% |
Indonesien | 6,70% |
Vereinigte Arabische Emirate | 5,13% |
Sonstige | 71,85% |
Sonstige | 99,93% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +4,20% |
1 Monat | +2,21% |
3 Monate | +2,94% |
6 Monate | +4,20% |
1 Jahr | +8,35% |
3 Jahre | +11,08% |
5 Jahre | +9,84% |
Seit Auflage (MAX) | +36,40% |
2023 | +2,40% |
2022 | -1,05% |
2021 | +7,95% |
2020 | -6,11% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,80% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,95 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,95 | 3,96% |
2023 | EUR 0,78 | 3,15% |
2022 | EUR 0,63 | 2,45% |
2021 | EUR 0,67 | 2,76% |
2020 | EUR 0,86 | 3,21% |
Volatilität 1 Jahr | 6,02% |
Volatilität 3 Jahre | 7,31% |
Volatilität 5 Jahre | 7,10% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,38 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,49 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,27 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,37% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,41% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -11,10% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -14,38% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPR5 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ZPR5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMH5 | EMH5 IM INZPR5E | EMH5.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | EMH5 | EMH5 LN INZPR5U | EMH5.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | SEMH | SEMH LN INZPR5P | SEMH.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMH5 | EMH5 SE INZPR5C | EMH5.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPR5 | ZPR5 GY INZPR5E | ZPR5.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc | 181 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 157 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |