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Fondsgröße | EUR 23 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,21% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Swap-basiert) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,46% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Oktober 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | UBS AG |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (IE) MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-UKdis.
Lfd. Jahr | +3,79% |
1 Monat | +0,80% |
3 Monate | +4,35% |
6 Monate | +16,63% |
1 Jahr | +24,41% |
3 Jahre | +32,25% |
5 Jahre | +75,25% |
Seit Auflage (MAX) | +109,02% |
2023 | +23,07% |
2022 | -14,51% |
2021 | +25,41% |
2020 | +11,66% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,86% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,97 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,97 | 2,29% |
2023 | EUR 2,97 | 2,31% |
2022 | EUR 2,67 | 1,74% |
2021 | EUR 2,22 | 1,78% |
2020 | EUR 2,78 | 2,43% |
Volatilität 1 Jahr | 11,46% |
Volatilität 3 Jahre | 15,24% |
Volatilität 5 Jahre | 16,96% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,12 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,64 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,70 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,71% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,27% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,76% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,76% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | ACCUKD | ACCUKD SW IACCUKD | ACCUKD.S ACCUKDCHFINAV=SOLA | UBS AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 67.560 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.920 | 0,22% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 11.787 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.660 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 9.966 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Sampling |