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Fondsgröße | EUR 38 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,43% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. April 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US031162DP23 | 0,23% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos |
Lfd. Jahr | -1,58% |
1 Monat | +0,50% |
3 Monate | -1,23% |
6 Monate | +5,71% |
1 Jahr | +1,03% |
3 Jahre | -12,39% |
5 Jahre | -3,48% |
Seit Auflage (MAX) | -1,78% |
2023 | +5,37% |
2022 | -17,80% |
2021 | -2,46% |
2020 | +8,09% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,03% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,98 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,98 | 3,96% |
2023 | EUR 2,98 | 4,02% |
2022 | EUR 2,82 | 3,01% |
2021 | EUR 2,85 | 2,88% |
2020 | EUR 3,00 | 3,18% |
Volatilität 1 Jahr | 10,43% |
Volatilität 3 Jahre | 11,12% |
Volatilität 5 Jahre | 10,01% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,10 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,39 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,07 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,12% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,22% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,20% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,20% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LYXU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | USIH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | USIH IM USIHIV | USIH.MI USIHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | USIH | USIH FP USIHIV | USIH.PA USIHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.368 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.965 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.253 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.699 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 956 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Sampling |