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Fondsgröße | EUR 2.472 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,41% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Dezember 2003 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis.
Novartis | 16,34% |
Nestle | 16,05% |
Roche Holding | 14,08% |
UBS Group | 6,66% |
Cie Financiere Richemont | 6,53% |
Zurich Insurance Group | 5,94% |
ABB | 5,68% |
Sika | 3,54% |
Holcim | 3,31% |
Alcon | 3,25% |
Schweiz | 99,96% |
Sonstige | 0,04% |
Gesundheitswesen | 37,79% |
Finanzdienstleistungen | 19,39% |
Basiskonsumgüter | 16,05% |
Grundstoffe | 9,40% |
Sonstige | 17,37% |
Lfd. Jahr | -2,46% |
1 Monat | -3,92% |
3 Monate | -1,01% |
6 Monate | +3,20% |
1 Jahr | +2,39% |
3 Jahre | +21,61% |
5 Jahre | +56,78% |
Seit Auflage (MAX) | +470,40% |
2023 | +13,38% |
2022 | -10,51% |
2021 | +29,08% |
2020 | +4,75% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,09% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,48 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,48 | 2,09% |
2023 | EUR 3,18 | 2,86% |
2022 | EUR 2,87 | 2,26% |
2021 | EUR 2,82 | 2,79% |
2020 | EUR 2,76 | 2,78% |
Volatilität 1 Jahr | 10,41% |
Volatilität 3 Jahre | 12,60% |
Volatilität 5 Jahre | 14,97% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,23 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,53 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,63 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,37% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,17% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,51% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -47,26% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SMICHA | SMICHA SW FSMNAV | SMICHA.S SMICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.184 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 433 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 369 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 253 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 166 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |